基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：1.43%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0323-0.06%
近3月：0.13%
近3年：6.06%

累計(jì)凈值

1.1223
近6月：0.63%
成立來(lái)：12.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0323 1.1223 -0.06%
    09-04 1.0329 1.1229 -0.03%
    09-03 1.0332 1.1232 0.06%
    09-02 1.0326 1.1226 0.00%
    09-01 1.0326 1.1226 0.03%
    08-29 1.0323 1.1223 0.02%
    08-28 1.0321 1.1221 -0.07%
    08-27 1.0328 1.1228 -0.01%
    08-26 1.0329 1.1229 0.04%
    08-25 1.0325 1.1225 0.07%
    08-22 1.0318 1.1218 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.13%
    0.13%
    0.63%
    0.42%
    1.43%
    3.87%
    6.06%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -0.46%
    -0.51%
    -0.66%
    -1.70%
    -1.31%
    -1.74%
    -2.51%
    同類排名
    609 | 632
    412 | 624
    272 | 599
    312 | 574
    201 | 557
    442 | 511
    298 | 347
    263 | 288
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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