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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(009616
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.04%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03250.02%
近3月：0.04%
近3年：6.08%

累計(jì)凈值

1.1225
近6月：0.20%
成立來：12.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0325 1.1225 0.02%
    11-27 1.0323 1.1223 -0.01%
    11-26 1.0324 1.1224 -0.02%
    11-25 1.0326 1.1226 -0.02%
    11-24 1.0328 1.1228 0.01%
    11-21 1.0327 1.1227 -0.02%
    11-20 1.0329 1.1229 0.00%
    11-19 1.0329 1.1229 -0.03%
    11-18 1.0332 1.1232 0.00%
    11-17 1.0332 1.1232 0.02%
    11-14 1.0330 1.1230 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.07%
    0.04%
    0.20%
    0.44%
    1.04%
    3.87%
    6.08%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.14%
    0.15%
    -0.26%
    -1.50%
    -1.00%
    -1.18%
    -2.23%
    同類排名
    201 | 654
    546 | 649
    608 | 631
    479 | 597
    318 | 556
    508 | 537
    314 | 369
    275 | 300
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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