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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐真益穩(wěn)健一年混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515

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單位凈值 (2025-09-03): 1.11890.02%; 近1月：2.93%; 近1年：11.52%

累計凈值: 1.1189; 近3月：5.84%; 近3年：2.30%

: 近6月：5.58%; 成立來：11.89%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.74億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李波
成立日：2020-06-04	管理人：中歐基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新華保險	0.59%	-2.66%	股吧
紫金礦業(yè)	0.56%	2.17%	股吧
中國太保	0.54%	-2.99%	股吧
上海銀行	0.52%	-1.04%	股吧
中國銀河	0.48%	-3.51%	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.45%	1.29%	股吧
伊利股份	0.44%	-1.24%	股吧
寧德時代	0.43%	2.02%	股吧
江蘇銀行	0.36%	-1.29%	股吧
齊魯銀行	0.35%	-1.04%	股吧

前十持倉占比合計：4.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23交行 5.86% --
23建行 5.86% --
23中行 5.78% --
23工行 5.77% --
24農(nóng)行 5.72% --
前五持倉占比合計：28.99%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23交行	5.86%	--
23建行	5.86%	--
23中行	5.78%	--
23工行	5.77%	--
24農(nóng)行	5.72%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1189	1.1189	0.02%
09-02	1.1187	1.1187	-0.35%
09-01	1.1226	1.1226	0.09%
08-29	1.1216	1.1216	0.30%
08-28	1.1183	1.1183	0.40%
08-27	1.1138	1.1138	-0.48%
08-26	1.1192	1.1192	0.12%
08-25	1.1179	1.1179	0.65%
08-22	1.1107	1.1107	0.43%
08-21	1.1059	1.1059	0.06%
08-20	1.1052	1.1052	0.27%

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中歐真益穩(wěn)健一年混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	2.93%	5.84%	5.58%	5.53%	11.52%	10.69%	2.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 1331	279 \| 1330	247 \| 1328	342 \| 1317	425 \| 1306	456 \| 1279	386 \| 1222	873 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.92%	-0.11%	1.81%	1.68%	0.84%	1.79%	-0.68%	-3.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	777 \| 1366	967 \| 1341	400 \| 1373	805 \| 1374	676 \| 1402	327 \| 1403	613 \| 1401	1229 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.25%	-4.91%	-6.48%	5.29%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 1373	1123 \| 1401	909 \| 1336	342 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 65.01%
2024-12-31 72.71%
2024-06-30 384.94%
2023-12-31 711.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	65.01%
2024-12-31	72.71%
2024-06-30	384.94%
2023-12-31	711.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-19~至今	李波	1年又229天	13.78%
2023-12-01~2024-01-18	胡瓊予李波	48天	-0.75%
2022-11-04~2023-11-30	胡瓊予	1年又26天	-9.17%
2022-08-12~2022-11-03	黃華胡瓊予	83天	-0.85%
2020-06-04~2022-08-11	黃華	2年又68天	10.02%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
58	0	公告中歐真益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:37
5261	13	AI招聘	紅利玄鯨9	08-18 23:44
3668	11	某	跨境信托架構師KJ	08-15 17:48
3964	14	全球	錢波行5	08-15 14:41
3757	11	智能	基海墨韻	08-13 22:17
4913	11	市場	財潮璇璣1	08-12 20:52
3953	14	牛市	新興市場探客65	08-12 05:40
3516	12	最	基海浮標13	08-11 17:34
3499	10	牛市里	資產(chǎn)再平衡匠人	08-09 09:41
3803	8	海外	財潮鶴影	08-08 06:48
3490	10	牛市	基弦共振云2	08-07 16:43
4213	10	國內(nèi)	股友56922nk267	08-06 20:09
5544	13	牛市	錢波鶴鳴聲	08-05 11:29
5569	11	Meta	詹森指數(shù)魔法師ZS	08-05 10:00
3568	10	TSL	看_好多達不溜	08-01 21:40
3950	11	AI	賺他一分也是贏家	08-01 09:50
7750	9	港股	另類投資客	08-01 09:03
3469	11	這波	人山人海741	07-31 15:05
3408	9	創(chuàng)新藥	理財探險家	07-30 21:10
3327	8	蔚來	錢進不止	07-30 21:06

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