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7日年化 (11-30)

0.9890%

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28日年化

1.00%
近1月：0.09%
近1年：1.21%
近3月：0.26%
近3年：--
近6月：0.53%
成立來(lái)：4.56%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2022-12-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-11-30 0.2669 0.9890%
    2025-11-29 0.2669 0.9910%
    2025-11-28 0.2702 0.9920%
    2025-11-27 0.2722 0.9920%
    2025-11-26 0.2647 0.9930%
    2025-11-25 0.2735 0.9980%
    2025-11-24 0.2738 0.9980%
    2025-11-23 0.2691 0.9980%
    2025-11-22 0.2691 0.9970%
    2025-11-21 0.2706 0.9960%
    2025-11-20 0.2736 0.9950%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月15日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.26%
    0.53%
    1.08%
    1.21%
    2.82%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    0.65%
    0.73%
    2.31%
    4.36%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    266 | 939
    609 | 932
    762 | 927
    781 | 903
    705 | 878
    709 | 877
    717 | 828
    -- | 733
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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