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單位凈值 (2026-02-05): 1.1936-0.28%; 近1月：0.22%; 近1年：3.05%

累計凈值: 1.1936; 近3月：0.00%; 近3年：2.54%

: 近6月：-0.30%; 成立來：19.36%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：3.69億元（2025-12-31）	基金經理：李宇昂等
成立日：2020-05-09	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東鵬飲料	0.46%	2.18%	股吧
中國核電	0.46%	-0.12%	股吧
金山辦公	0.45%	-1.50%	股吧
長江電力	0.44%	0.83%	股吧
納芯微	0.42%	6.28%	股吧
中芯國際	0.41%	-2.65%	股吧
神馬股份	0.41%	-1.19%	股吧
成都銀行	0.34%	1.93%	股吧
浦發(fā)銀行	0.33%	0.99%	股吧
完美世界	0.33%	1.60%	股吧

前十持倉占比合計：4.05%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21中國 8.52% --
25附息 6.59% --
25民生 5.08% --
25招商 5.06% --
25北京 5.04% --
前五持倉占比合計：30.29%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21中國	8.52%	--
25附息	6.59%	--
25民生	5.08%	--
25招商	5.06%	--
25北京	5.04%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.1936	1.1936	-0.28%
02-04	1.1970	1.1970	0.05%
02-03	1.1964	1.1964	0.30%
02-02	1.1928	1.1928	-0.77%
01-30	1.2020	1.2020	-0.07%
01-29	1.2028	1.2028	-0.16%
01-28	1.2047	1.2047	0.00%
01-27	1.2047	1.2047	-0.05%
01-26	1.2053	1.2053	-0.09%
01-23	1.2064	1.2064	0.14%
01-22	1.2047	1.2047	-0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.76%	0.22%	0.00%	-0.30%	0.51%	3.05%	9.89%	2.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.77%	1.07%	1.86%	4.46%	1.56%	8.14%	17.15%	10.60%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	808 \| 1310	1068 \| 1309	1167 \| 1292	1233 \| 1278	1061 \| 1309	1071 \| 1256	974 \| 1207	933 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.07%	-0.39%	2.23%	2.47%	1.89%	0.59%	1.02%	-1.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	843 \| 1354	1298 \| 1361	203 \| 1366	133 \| 1341	366 \| 1373	1104 \| 1374	600 \| 1402	1252 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.28%	1.83%	-0.97%	-3.45%	9.01%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	808 \| 1354	1163 \| 1373	707 \| 1401	595 \| 1336	99 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 23.19%
2024-12-31 6.89%
2024-06-30 18.47%
2023-12-31 38.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	23.19%
2024-12-31	6.89%
2024-06-30	18.47%
2023-12-31	38.37%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-02-27~至今	李宇昂李卓鍇王喆	344天	2.55%
2025-01-10~2025-02-26	李宇昂李卓鍇	47天	2.23%
2024-02-27~2025-01-09	高群山	317天	3.76%
2024-01-18~2024-02-26	高群山羅偉卿	39天	-0.02%
2022-09-22~2024-01-17	高群山羅偉卿韓同利	1年又117天	-4.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	你他娘的收過77個蛋的一天嗎？	n143192191188cc01972	02-02 20:34
41	0	已經連跌5天了	n143192191188cc01972	01-30 21:08
43	0	經理	n143192191188cc01972	01-28 20:35
49	0	看著賬戶里中加專精特新C的凈值，在市場回暖前就已經	日升積運	01-27 19:51
45	0	不跟風、不追熱，我持有中加專精特新主打一個“量化+	股友01h00z1915	01-26 17:43
33	0	行情回暖，板塊輪動。沒必要追著每一個熱點跑。牢牢抓	永遠日樂	01-23 19:34
57	0	公告嘉實穩(wěn)?；旌闲妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:06
45	0	有色賽道政策+供給雙重驅動，$華安中證有色金屬礦業(yè)	任性4	01-14 12:41
87	0	我都無語了，買了你這只基金！啥也不是！	滅霸戰(zhàn)神	12-08 21:12
69	0	漲一天跌三天！	滅霸戰(zhàn)神	12-03 14:09
83	0	今天不會綠了吧？	滅霸戰(zhàn)神	12-01 21:15
103	0	信用債利率債大漲股票大漲，你不漲，股票債券市一跌，	滅霸戰(zhàn)神	11-27 14:53
68	0	？	滅霸戰(zhàn)神	11-26 20:40
99	0	又出回撤新低了！	滅霸戰(zhàn)神	11-26 20:39
108	0	天天跌，這回你可以大跌了！	滅霸戰(zhàn)神	11-21 18:01
89	0	平時大漲都跌，今天肯定趴窩了！	滅霸戰(zhàn)神	11-20 19:52
86	0	垃圾大盤怎么長不長漲，利率債長也不漲，人家一跌，使	滅霸戰(zhàn)神	11-19 20:31
351	2	11月13日\|收盤熱門債基估值	小小喵喵	11-13 20:06
287	3	11月13日\|午盤熱門債基估值，繼續(xù)看股做債	小小喵喵	11-13 14:28
227	1	11月12日\|收盤熱門債基估值，雙債紅火	小小喵喵	11-12 18:56

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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