本基金已終止
終止日期：2025-09-12
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-11 1.0841 1.1454 0.09% 09-10 1.0831 1.1444 0.00% 09-09 1.0831 1.1444 0.00% 09-08 1.0831 1.1444 0.00% 09-05 1.0831 1.1444 0.00% 09-04 1.0831 1.1444 0.00% 09-03 1.0831 1.1444 0.00% 09-02 1.0831 1.1444 0.00% 09-01 1.0831 1.1444 0.00% 08-29 1.0831 1.1444 0.00% 08-28 1.0831 1.1444 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.09%0.43%1.51%0.97%2.35%5.43%9.21%同類平均-0.27%-0.35%-0.23%1.12%0.45%2.13%7.07%9.78%滬深3000.90%1.69%14.37%22.07%19.32%14.40%30.91%27.39%同類排名33 | 3163249 | 3164231 | 3115503 | 3006628 | 2961726 | 28141648 | 2258673 | 1918四分位排名
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