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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保尊慶6個月持有期債券A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保尊慶6個月持有期債券A(009309

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0697-0.03%; 近1月：-0.70%; 近1年：3.10%

累計凈值: 1.1497; 近3月：1.68%; 近3年：10.27%

: 近6月：0.63%; 成立來：15.23%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：1.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：盧珊等
成立日：2021-05-25	管理人：國壽安保基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 17.69% --
25國開 11.84% --
25國債17 8.82% --
23附息 6.69% --
24國開 6.28% --
前五持倉占比合計：51.32%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	17.69%	--
25國開	11.84%	--
25國債17	8.82%	--
23附息	6.69%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0697	1.1497	-0.03%
02-26	1.0700	1.1500	-0.27%
02-25	1.0729	1.1529	0.01%
02-24	1.0728	1.1528	0.17%
02-13	1.0710	1.1510	-0.14%
02-12	1.0725	1.1525	0.19%
02-11	1.0705	1.1505	-0.08%
02-10	1.0714	1.1514	-0.03%
02-09	1.0717	1.1517	0.32%
02-06	1.0683	1.1483	0.11%
02-05	1.0671	1.1471	-0.09%

更多凈值信息>

國壽安保尊慶6個月持有期債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0450元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	-0.70%	1.68%	0.63%	1.08%	3.10%	6.49%	10.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	787 \| 869	843 \| 863	218 \| 851	677 \| 815	266 \| 863	289 \| 747	322 \| 645	338 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.06%	0.51%	1.55%	-0.53%	1.40%	0.00%	1.47%	1.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	787 \| 868	295 \| 871	125 \| 838	681 \| 755	585 \| 819	598 \| 800	704 \| 3360	229 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.48%	4.80%	2.64%	1.67%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	478 \| 868	323 \| 819	2190 \| 3108	1884 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-15~至今	盧珊唐笑天	1年又106天	3.87%
2023-02-01~2024-11-14	盧珊	1年又287天	6.22%
2021-07-26~2023-01-31	黃力盧珊	1年又189天	3.45%
2021-05-25~2021-07-25	黃力	61天	0.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
31	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:55
93	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:37
125	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:34
103	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-19 09:10
184	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	05-31 09:25
165	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	05-31 09:07
236	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 07:45
187	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:39
460	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 10:06
495	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-24 06:39
543	公告關于國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金暫停	基金資訊	12-06 07:17
586	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保尊慶6個月	基金資訊	11-16 09:59
1167	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	11-16 09:41
1427	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	11-16 09:41
628	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 10:14
666	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 07:11
684	公告關于國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金暫停	基金資訊	09-19 07:16
530	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 09:19
607	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:35
728	公告國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-01 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0450元

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