基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債(009050
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.02610.01%
近1月：0.32%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.2471
近3月：0.66%
近3年：15.31%

近6月：0.13%
成立來(lái)：26.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-01～06-12/06-01～06-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0261 1.2471 0.01%
    01-14 1.0260 1.2470 0.02%
    01-13 1.0258 1.2468 0.01%
    01-12 1.0257 1.2467 0.04%
    01-09 1.0253 1.2463 0.04%
    01-08 1.0249 1.2459 0.03%
    01-07 1.0246 1.2456 -0.01%
    01-06 1.0247 1.2457 -0.07%
    01-05 1.0254 1.2464 0.02%
    12-31 1.0252 1.2462 0.08%
    12-30 1.0244 1.2454 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    0.66%
    0.13%
    0.09%
    1.78%
    8.79%
    15.31%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    618 | 2622
    344 | 2627
    599 | 2599
    1477 | 2559
    799 | 2631
    372 | 2420
    59 | 2009
    35 | 1712
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
5791 30 易方達(dá)基金紀(jì)玲云：2025年12月市場(chǎng)展望 易方達(dá)基金 12-31 23:02
11145 14 【基金經(jīng)理8月手記】紀(jì)玲云最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 11-27 01:44
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60 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-18 08:09
110 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 00:26
111 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-26 08:09
167 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-19 08:08
134 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 00:10
212 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 08-22 00:33
196 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-08 08:19
136 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 00:32
249 1 個(gè)人能買嗎 文劍利 06-03 14:31
310 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 05-29 07:18
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172 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:11
172 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
147 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-15 09:06
159 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-15 09:06
151 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-10 09:06
157 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 04-10 09:06
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