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易方達恒裕一年定開債(009050
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06730.11%
近1月：0.40%
近1年：4.90%

累計凈值

1.2363
近3月：0.50%
近3年：14.18%

近6月：3.16%
成立來：25.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.22億元（2025-03-31）基金經理：紀玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-02～06-13/06-02～06-13
預估開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0673 1.2363 0.11%
    05-08 1.0661 1.2351 0.09%
    05-07 1.0651 1.2341 0.00%
    05-06 1.0651 1.2341 0.03%
    04-30 1.0648 1.2338 0.06%
    04-29 1.0642 1.2332 0.13%
    04-28 1.0628 1.2318 0.06%
    04-25 1.0622 1.2312 0.01%
    04-24 1.0621 1.2311 -0.02%
    04-23 1.0623 1.2313 -0.08%
    04-22 1.0631 1.2321 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.40%
    0.50%
    3.16%
    0.95%
    4.90%
    12.01%
    14.18%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    69 | 3398
    401 | 3368
    699 | 3312
    245 | 3194
    372 | 3287
    299 | 2953
    65 | 2435
    128 | 2064
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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