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易方達(dá)恒裕一年定開債(009050
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07780.05%
近1月：0.87%
近1年：4.75%

累計凈值

1.2468
近3月：1.70%
近3年：14.63%

近6月：1.60%
成立來：26.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-01～2026-06-12/2026-06-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0778 1.2468 0.05%
    07-02 1.0773 1.2463 0.16%
    07-01 1.0756 1.2446 0.10%
    06-30 1.0745 1.2435 -0.01%
    06-27 1.0746 1.2436 0.06%
    06-26 1.0740 1.2430 -0.01%
    06-25 1.0741 1.2431 -0.07%
    06-24 1.0749 1.2439 -0.08%
    06-23 1.0758 1.2448 0.02%
    06-20 1.0756 1.2446 0.05%
    06-19 1.0751 1.2441 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.87%
    1.70%
    1.60%
    1.94%
    4.75%
    12.10%
    14.63%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    17 | 3111
    87 | 3107
    47 | 3047
    139 | 2976
    108 | 2972
    192 | 2729
    47 | 2187
    83 | 1843
    四分位排名

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104 1 個人能買嗎 文劍利 06-03 14:31
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111 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第六 基金資訊 05-28 00:11
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68 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
66 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-15 09:06
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61 0 中證紅利歷史業(yè)績雖然有波動，但分紅加持下整體體驗(yàn)還 艾莎本莎 04-03 20:24
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73 0 為什么債基最近回調(diào)了呢？相比之下還是更喜歡這種分紅 艾莎本莎 03-12 19:20
78 0 公告易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 02-19 09:06
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