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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01320.04%
近1月：0.37%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1551
近3月：0.85%
近3年：9.29%

近6月：0.92%
成立來(lái)：16.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：96.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2020-02-25管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0132 1.1551 0.04%
    07-02 1.0128 1.1547 0.05%
    07-01 1.0123 1.1542 0.04%
    06-30 1.0119 1.1538 0.01%
    06-27 1.0118 1.1537 0.01%
    06-26 1.0117 1.1536 0.00%
    06-25 1.0117 1.1536 -0.02%
    06-24 1.0119 1.1538 -0.02%
    06-23 1.0121 1.1540 0.02%
    06-20 1.0119 1.1538 0.01%
    06-19 1.0118 1.1537 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    0.85%
    0.92%
    1.00%
    2.58%
    6.07%
    9.29%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1149 | 3120
    1776 | 3114
    1180 | 3056
    828 | 2984
    1124 | 2980
    1980 | 2737
    1675 | 2193
    1291 | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
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301 0 公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:08
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