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長(zhǎng)城泰利純債A(009001

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單位凈值 (2025-09-03): 1.01190.04%; 近1月：-0.07%; 近1年：2.09%

累計(jì)凈值: 1.1538; 近3月：0.24%; 近3年：7.94%

: 近6月：1.20%; 成立來(lái)：16.37%

類型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：86.39億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳冰燕
成立日：2020-02-25	管理人：長(zhǎng)城基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門(mén)基金:

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉（690002）	近1年	50.25%	購(gòu)買
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌（690202）	近1年	49.66%	購(gòu)買
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A（001045）	近1年	48.14%	購(gòu)買

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23江蘇	4.07%	--
24浦發(fā)	3.55%	--
24浦發(fā)	3.55%	--
24交行	3.51%	--
18國(guó)開(kāi)	3.47%	--

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12個(gè)季度正收益
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-03	1.0119	1.1538	0.04%
09-02	1.0115	1.1534	0.01%
09-01	1.0114	1.1533	0.03%
08-29	1.0111	1.1530	0.02%
08-28	1.0109	1.1528	-0.04%
08-27	1.0113	1.1532	0.02%
08-26	1.0111	1.1530	0.02%
08-25	1.0109	1.1528	0.06%
08-22	1.0103	1.1522	-0.01%
08-21	1.0104	1.1523	0.02%
08-20	1.0102	1.1521	-0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.07%	0.24%	1.20%	0.87%	2.09%	5.28%	7.94%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1149 \| 3160	1486 \| 3158	1263 \| 3110	827 \| 2994	1012 \| 2962	1790 \| 2795	1717 \| 2248	1353 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.10%	1.23%	0.36%	1.03%	0.93%	0.85%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1457 \| 3451	1129 \| 3040	2479 \| 3316	1308 \| 3195	2103 \| 3361	2292 \| 3227	1614 \| 3109	1175 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.60%	3.55%	2.51%	4.90%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2202 \| 3316	1285 \| 3109	864 \| 2728	482 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說(shuō)明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-05-29~至今	吳冰燕	1年又98天	2.87%
2022-07-18~2024-05-28	張棪吳冰燕	1年又315天	5.87%
2020-02-25~2022-07-17	張棪	2年又143天	6.85%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
30	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:53
63	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:14
126	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 07:10
92	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:14
77	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:21
109	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-04 07:03
92	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:12
118	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-20 09:05
104	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20	基金資訊	01-17 09:06
211	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-29 07:15
190	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:13
268	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 09:23
271	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:24
244	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:08
226	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	05-31 09:07
307	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-30 07:09
254	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-20 09:07
252	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 10:54
320	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-13 07:08
285	公告長(zhǎng)城泰利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-19 09:26

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泰信匯盈債券C
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中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.52%

購(gòu)買

華泰保興安悅債券A
近1年 8.80%

購(gòu)買

德邦銳裕利率債債券A
近1年 8.73%

購(gòu)買

華泰保興安悅債券C
近1年 8.65%

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長(zhǎng)城泰利純債A
近1年 2.09%

購(gòu)買

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長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有

日漲幅2.45%

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長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)

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招商中證白酒指數(shù)(LO	17人
諾安成長(zhǎng)混合A	18人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-05	每份派現(xiàn)金0.0063元
2025-03-05	每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0272元
2023-12-19	每份派現(xiàn)金0.0086元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0179元
2022-05-26	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-11-18	每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0035元

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抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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