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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C(008957
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.90%

單位凈值 (2025-09-03)

1.11050.07%
近3月：0.06%
近3年：11.08%

累計凈值

1.2068
近6月：0.73%
成立來：21.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1105 1.2068 0.07%
    09-02 1.1097 1.2060 0.05%
    09-01 1.1092 1.2055 0.05%
    08-29 1.1087 1.2050 0.04%
    08-28 1.1083 1.2046 -0.08%
    08-27 1.1092 1.2055 0.00%
    08-26 1.1092 1.2055 0.03%
    08-25 1.1089 1.2052 0.07%
    08-22 1.1081 1.2044 -0.03%
    08-21 1.1084 1.2047 0.05%
    08-20 1.1078 1.2041 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.06%
    0.73%
    0.06%
    2.90%
    7.62%
    11.08%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    62 | 631
    361 | 623
    458 | 600
    259 | 575
    413 | 558
    81 | 507
    61 | 347
    46 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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