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單位凈值 (2025-05-09)

1.00720.00%
近1月：0.18%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1533
近3月：0.06%
近3年：8.45%

近6月：1.92%
成立來：16.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應琛
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-24～05-26/04-24～05-22
開放申購時間：
2025年04月23日15:00~05月26日15:00
開放贖回時間：
2025年04月23日15:00~05月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0072 1.1533 0.00%
    05-08 1.0072 1.1533 0.06%
    05-07 1.0066 1.1527 -0.02%
    05-06 1.0068 1.1529 0.00%
    04-30 1.0068 1.1529 0.02%
    04-29 1.0066 1.1527 0.07%
    04-28 1.0059 1.1520 0.04%
    04-25 1.0155 1.1516 0.01%
    04-24 1.0154 1.1515 0.01%
    04-23 1.0153 1.1514 -0.04%
    04-22 1.0157 1.1518 0.04%
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    0.04%
    0.18%
    0.06%
    1.92%
    0.35%
    2.78%
    5.86%
    8.45%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3120 | 3398
    2754 | 3368
    2465 | 3312
    1584 | 3194
    2173 | 3287
    2171 | 2953
    1979 | 2435
    1686 | 2064
    四分位排名

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