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單位凈值 (2025-07-03)

1.01250.00%
近1月：0.57%
近1年：2.87%

累計凈值

1.1586
近3月：0.85%
近3年：8.60%

近6月：0.57%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應琛
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0125 1.1586 0.00%
    07-02 1.0125 1.1586 0.10%
    07-01 1.0115 1.1576 0.08%
    06-30 1.0107 1.1568 0.00%
    06-27 1.0107 1.1568 0.02%
    06-26 1.0105 1.1566 0.04%
    06-25 1.0101 1.1562 0.02%
    06-24 1.0099 1.1560 -0.11%
    06-23 1.0110 1.1571 -0.02%
    06-20 1.0112 1.1573 0.03%
    06-19 1.0109 1.1570 0.04%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.57%
    0.85%
    0.57%
    0.88%
    2.87%
    5.87%
    8.60%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3111
    442 | 3107
    1175 | 3047
    1755 | 2976
    1458 | 2972
    1617 | 2729
    1745 | 2187
    1491 | 1843
    四分位排名

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