鑫元錦利一年定開債(008806
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.10億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：吳洵 |
| 成 立 日：2020-01-15 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 07-04 1.0006 1.1669 0.00% 07-03 1.0006 1.1669 0.01% 07-02 1.0005 1.1668 0.01% 07-01 1.0004 1.1667 0.00% 06-30 1.0004 1.1667 0.02% 06-27 1.0002 1.1665 0.00% 06-26 1.0002 1.1665 0.01% 06-25 1.0001 1.1664 0.00% 06-24 1.0001 1.1664 0.00% 06-23 1.0001 1.1664 0.01% 06-20 1.0000 1.1663 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.04%-0.42%-0.58%-0.52%0.87%5.21%8.68%同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名3219 | 34543380 | 34213342 | 33463231 | 32723247 | 32682973 | 30232139 | 24671680 | 2103四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元中證800紅利低波
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鑫元價(jià)值精選混合A
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鑫元鑫新收益靈活配置混
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
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