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天天基金網>全部基金>南方駿元中短期利率債債券A 手機訪問當前基金品種頁

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南方駿元中短期利率債債券A(008761

)

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單位凈值 (2026-02-05): 1.04970.03%; 近1月：0.12%; 近1年：0.87%

累計凈值: 1.1857; 近3月：0.19%; 近3年：8.73%

: 近6月：0.36%; 成立來：19.83%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：13.65億元（2025-12-31）	基金經理：王潤棟
成立日：2020-02-27	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 33.62% --
24農發(fā) 29.24% --
17國開 9.30% --
22進出 7.59% --
24附息 7.58% --
前五持倉占比合計：87.33%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	33.62%	--
24農發(fā)	29.24%	--
17國開	9.30%	--
22進出	7.59%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.0497	1.1857	0.03%
02-04	1.0494	1.1854	0.01%
02-03	1.0493	1.1853	0.00%
02-02	1.0493	1.1853	0.01%
01-30	1.0492	1.1852	0.00%
01-29	1.0492	1.1852	0.00%
01-28	1.0492	1.1852	0.03%
01-27	1.0489	1.1849	-0.01%
01-26	1.0490	1.1850	0.01%
01-23	1.0489	1.1849	0.02%
01-22	1.0487	1.1847	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.12%	0.19%	0.36%	0.11%	0.87%	5.20%	8.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.03%	0.18%	0.38%	0.74%	0.20%	1.69%	4.58%	8.37%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	50 \| 976	695 \| 976	888 \| 956	891 \| 947	862 \| 976	851 \| 919	119 \| 830	177 \| 706
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.16%	0.79%	-0.31%	1.73%	0.71%	1.05%	1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	546 \| 984	882 \| 973	204 \| 957	863 \| 917	53 \| 908	26 \| 878	125 \| 862	133 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.75%	4.73%	2.98%	2.60%	5.91%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	858 \| 984	42 \| 908	495 \| 832	112 \| 729	15 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-07-11~至今	王潤棟	210天	0.37%
2023-05-26~2025-07-10	黃斌斌王潤棟	2年又46天	7.14%
2021-06-18~2023-05-25	劉驥	1年又341天	5.90%
2020-02-27~2021-06-17	黃斌斌	1年又111天	5.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 08:11
63	今日三大指數集體發(fā)力全線上攻，市場情緒一片火熱，機	股友1267ke3288	01-05 11:36
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116	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	12-03 08:06
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200	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 08:08
129	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 08:07
177	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	07-16 08:09
203	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	07-16 08:08
172	公告關于南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金變更基金	基金資訊	07-12 08:06
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188	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金A類份額限制	基金資訊	06-21 08:18
207	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-21 08:18
355	公告南方駿元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 08:05
188	今天估計收19個蛋	任爾南北東西	04-09 12:28
172	今日預收36蛋	股友r72901t188	04-07 17:31
170	今天估計收37個蛋	任爾南北東西	04-07 12:40
183	今日預收15蛋	股友r72901t188	04-02 16:31
169	今天估計收4個蛋	任爾南北東西	04-02 12:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現金0.0030元
2024-06-18	每份派現金0.0100元
2024-03-26	每份派現金0.0150元
2023-06-20	每份派現金0.0200元
2022-08-29	每份派現金0.0100元
2022-06-28	每份派現金0.0250元
2022-03-22	每份派現金0.0450元
2020-06-11	每份派現金0.0080元

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