基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.12840.06%
近1月：-0.16%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1684
近3月：0.12%
近3年：9.08%

近6月：0.91%
成立來(lái)：16.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-13～2026-09-02/2026-08-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.12%
    0.91%
    0.53%
    2.28%
    6.54%
    9.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    2147 | 3159
    1878 | 3111
    1592 | 2995
    1701 | 2963
    1469 | 2796
    915 | 2249
    869 | 1908
    四分位排名

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
46 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-28 09:11
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88 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 07-21 09:07
53 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
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57 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
101 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:09
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132 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-26 09:05
120 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
138 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:03
183 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:05
158 0 公告中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
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