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單位凈值 (2026-02-27)

1.13840.04%
近1月：0.19%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1784
近3月：0.61%
近3年：9.90%

近6月：0.94%
成立來：17.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-13～09-02/08-13～09-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1384 1.1784 0.04%
    02-26 1.1380 1.1780 -0.04%
    02-25 1.1384 1.1784 -0.03%
    02-24 1.1387 1.1787 0.05%
    02-13 1.1381 1.1781 0.00%
    02-12 1.1381 1.1781 0.02%
    02-11 1.1379 1.1779 0.03%
    02-10 1.1376 1.1776 0.01%
    02-09 1.1375 1.1775 0.05%
    02-06 1.1369 1.1769 0.03%
    02-05 1.1366 1.1766 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.19%
    0.61%
    0.94%
    0.41%
    1.98%
    5.55%
    9.90%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    1637 | 3520
    984 | 3507
    1131 | 3457
    1608 | 3518
    1288 | 3262
    1000 | 2758
    1024 | 2347
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

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