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單位凈值 (2025-10-15)

1.12750.01%
近1月：0.08%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1675
近3月：-0.36%
近3年：8.68%

近6月：0.36%
成立來：16.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-13～2026-09-02/2026-08-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1275 1.1675 0.01%
    10-14 1.1274 1.1674 0.01%
    10-13 1.1273 1.1673 0.07%
    10-10 1.1265 1.1665 0.01%
    10-09 1.1264 1.1664 0.07%
    09-30 1.1256 1.1656 0.05%
    09-29 1.1250 1.1650 0.01%
    09-26 1.1249 1.1649 0.03%
    09-25 1.1246 1.1646 -0.04%
    09-24 1.1251 1.1651 -0.12%
    09-23 1.1264 1.1664 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.08%
    -0.36%
    0.36%
    0.45%
    2.16%
    6.64%
    8.68%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    630 | 3201
    1056 | 3199
    1687 | 3159
    1405 | 3060
    1589 | 2972
    1339 | 2852
    797 | 2303
    879 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

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