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單位凈值 (2025-11-28)

1.13160.01%
近1月：0.13%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.1716
近3月：0.41%
近3年：9.64%

近6月：0.40%
成立來：17.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-13～2026-09-02/2026-08-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1316 1.1716 0.01%
    11-27 1.1315 1.1715 -0.02%
    11-26 1.1317 1.1717 -0.06%
    11-25 1.1324 1.1724 -0.03%
    11-24 1.1327 1.1727 0.00%
    11-21 1.1327 1.1727 0.00%
    11-20 1.1327 1.1727 0.00%
    11-19 1.1327 1.1727 0.00%
    11-18 1.1327 1.1727 0.01%
    11-17 1.1326 1.1726 0.03%
    11-14 1.1323 1.1723 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.13%
    0.41%
    0.40%
    0.82%
    2.01%
    6.81%
    9.64%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    1488 | 3493
    1143 | 3470
    1868 | 3380
    1780 | 3241
    1637 | 3181
    917 | 2642
    1023 | 2265
    四分位排名

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