基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.14720.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.1672
近3月：0.07%
近3年：9.14%

近6月：0.91%
成立來(lái)：16.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-13～2026-09-02/2026-08-13～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1472 1.1672 0.02%
    08-28 1.1470 1.1670 -0.07%
    08-27 1.1478 1.1678 0.01%
    08-26 1.1477 1.1677 0.03%
    08-25 1.1473 1.1673 0.07%
    08-22 1.1465 1.1665 -0.01%
    08-21 1.1466 1.1666 0.03%
    08-20 1.1463 1.1663 -0.02%
    08-19 1.1465 1.1665 -0.01%
    08-18 1.1466 1.1666 -0.18%
    08-15 1.1487 1.1687 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.14%
    0.07%
    0.91%
    0.42%
    2.31%
    6.39%
    9.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2688 | 3459
    2131 | 3393
    1736 | 3284
    1913 | 3252
    1626 | 3078
    1063 | 2515
    955 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-28 09:11
86 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 08-09 09:07
80 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-21 09:07
52 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
41 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
50 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
56 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
98 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:09
91 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-13 09:05
72 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
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264 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
257 0 公告關(guān)于中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 07-20 09:24
115 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
132 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-26 09:05
120 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
138 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:03
183 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:05
157 0 公告中銀同享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
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