基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金安享66個(gè)月定期A(008613
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0294--
近1月：0.38%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.2044
近3月：1.08%
近3年：12.39%

近6月：2.11%
成立來(lái)：22.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2020-09-23管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-23～03-27/03-23～03-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0294 1.2044 --
    01-09 1.0286 1.2036 --
    12-31 1.0276 1.2026 --
    12-26 1.0271 1.2021 --
    12-19 1.0263 1.2013 --
    12-12 1.0255 1.2005 --
    12-05 1.0247 1.1997 --
    11-28 1.0239 1.1989 --
    11-21 1.0231 1.1981 --
    11-14 1.0223 1.1973 --
    11-07 1.0216 1.1966 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.08%
    2.11%
    0.18%
    4.10%
    8.23%
    12.39%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2057 | 3522
    353 | 3515
    124 | 3483
    71 | 3427
    378 | 3522
    58 | 3249
    169 | 2718
    284 | 2331
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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