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凈值估算(25-12-01 11:07)

--
近1月：-7.97%
近1年：57.41%

單位凈值 (2025-11-28)

1.33340.37%
近3月：-2.35%
近3年：105.26%

累計凈值

1.3334
近6月：56.98%
成立來：33.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：21.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2020-06-16管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.08%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.03%
    -7.97%
    -2.35%
    56.98%
    54.31%
    57.41%
    83.94%
    105.26%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    6.36%
    -8.47%
    -2.70%
    60.82%
    57.41%
    60.67%
    87.38%
    108.42%
    同類排名
    122 | 4672
    4144 | 4562
    3306 | 4331
    251 | 3932
    202 | 3410
    160 | 3216
    63 | 2428
    31 | 1923
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.98%
    2024-12-3110.11%
    2024-06-3013.19%
    2023-12-3117.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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