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單位凈值 (2025-11-28)

1.03900.00%
近1月：0.13%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1320
近3月：0.81%
近3年：7.13%

近6月：1.27%
成立來：13.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0390 1.1320 0.00%
    11-27 1.0390 1.1320 0.01%
    11-26 1.0389 1.1319 0.00%
    11-25 1.0389 1.1319 0.00%
    11-24 1.0389 1.1319 0.01%
    11-21 1.0388 1.1318 0.00%
    11-20 1.0388 1.1318 0.01%
    11-19 1.0387 1.1317 0.00%
    11-18 1.0387 1.1317 0.00%
    11-17 1.0387 1.1317 0.01%
    11-14 1.0386 1.1316 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.81%
    1.27%
    1.90%
    2.61%
    5.00%
    7.13%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    38 | 978
    363 | 972
    15 | 968
    27 | 947
    65 | 940
    74 | 934
    358 | 823
    518 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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73 0 醬醬。今天債市情緒升溫，利率債受購債預(yù)期提振，10 米飯小團(tuán)子 11-10 20:51
56 0 怎么做到天天都0蛋的這么好的行情搞飛機(jī)么 小文哥仔 11-05 20:17
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94 0 感覺這基可以啊，回撤小也蠻穩(wěn)的放在這里應(yīng)該蠻省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
101 0 權(quán)益市場大起大落，一天能把債基一年的收益都跌完，還 股友5299539yW1 09-05 21:01
85 0 不想承擔(dān)股票那種大起大落，這里波動小，睡覺更踏實。 養(yǎng)基招財又進(jìn)寶 09-05 10:27
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104 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
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214 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(A 基金資訊 07-16 08:52
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