基金品種

全球市場(chǎng)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債A(008560
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00950.03%
近1月：0.26%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1499
近3月：0.75%
近3年：9.24%

近6月：1.34%
成立來(lái)：16.02%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭志紅
成 立 日：2020-07-31管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-02-25～2027-03-23/2027-02-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月24日15:00~03月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年02月24日15:00~03月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.75% 0.075% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.075%，節(jié)省0.07元。)
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    • 3年
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0095 1.1499 0.03%
    06-27 1.0092 1.1496 --
    06-20 1.0087 1.1491 --
    06-13 1.0081 1.1485 --
    06-06 1.0075 1.1479 --
    05-30 1.0069 1.1473 --
    05-23 1.0064 1.1468 --
    05-16 1.0058 1.1462 --
    05-09 1.0052 1.1456 --
    04-30 1.0045 1.1449 --
    04-25 1.0041 1.1445 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.26%
    0.75%
    1.34%
    1.34%
    2.74%
    5.49%
    9.24%
    同類(lèi)平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    -- | 3119
    1822 | 3409
    2486 | 3340
    376 | 3265
    376 | 3265
    1792 | 3018
    2032 | 2462
    1443 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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