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單位凈值 (2026-02-05)

1.05330.06%
近1月：0.29%
近1年：-0.46%

累計(jì)凈值

1.1556
近3月：-0.08%
近3年：8.55%

近6月：-0.30%
成立來：16.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.0533 1.1556 0.06%
    02-04 1.0527 1.1550 0.01%
    02-03 1.0526 1.1549 -0.01%
    02-02 1.0527 1.1550 0.00%
    01-30 1.0527 1.1550 0.01%
    01-29 1.0526 1.1549 -0.01%
    01-28 1.0527 1.1550 0.04%
    01-27 1.0523 1.1546 -0.03%
    01-26 1.0526 1.1549 0.01%
    01-23 1.0525 1.1548 0.08%
    01-22 1.0517 1.1540 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    -0.08%
    -0.30%
    0.27%
    -0.46%
    5.69%
    8.55%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    352 | 3240
    1167 | 3250
    2903 | 3234
    2865 | 3173
    1460 | 3250
    2744 | 2992
    922 | 2485
    1445 | 2096
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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工銀瑞信基金

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