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工銀開元利率債債券C(008540

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單位凈值 (2025-12-17): 1.05050.17%; 近1月：-0.31%; 近1年：0.15%

累計凈值: 1.1528; 近3月：0.13%; 近3年：8.63%

: 近6月：-1.00%; 成立來：15.84%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：趙建
成立日：2020-03-05	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級

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25附息	18.74%	--
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25農(nóng)發(fā)	16.87%	--
25農(nóng)發(fā)	16.87%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0505	1.1528	0.17%
12-16	1.0487	1.1510	0.03%
12-15	1.0484	1.1507	-0.15%
12-12	1.0500	1.1523	-0.12%
12-11	1.0513	1.1536	0.09%
12-10	1.0504	1.1527	0.06%
12-09	1.0498	1.1521	0.11%
12-08	1.0486	1.1509	-0.01%
12-05	1.0487	1.1510	0.15%
12-04	1.0471	1.1494	-0.23%
12-03	1.0495	1.1518	-0.12%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	-0.31%	0.13%	-1.00%	-0.28%	0.15%	6.23%	8.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.13%	0.29%	0.14%	0.90%	1.14%	6.59%	11.20%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2522 \| 3224	2742 \| 3231	2557 \| 3202	2887 \| 3126	2619 \| 2966	2505 \| 2939	1022 \| 2422	1494 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.49%	1.51%	-0.80%	4.02%	0.33%	0.68%	1.01%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3241 \| 3498	261 \| 3451	2652 \| 3040	73 \| 3316	1399 \| 3195	2820 \| 3360	2055 \| 3226	2171 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.14%	2.30%	2.04%	3.89%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	377 \| 3316	2455 \| 3108	1553 \| 2726	1169 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-22~至今	趙建	1年又118天	3.94%
2024-08-21~2024-08-21	張略釗趙建	-	0.00%
2020-03-05~2024-08-20	張略釗	4年又169天	11.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	11-28 09:12
82	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	11-28 00:12
64	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
77	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 00:28
203	0	公告關于恢復工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構(gòu)投	基金資訊	08-25 00:26
65	0	混債還是我拿的這個$中郵純債恒利債券C$收蛋穩(wěn)定，	活靈活現(xiàn)的谷念茜	08-22 10:43
291	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第二	基金資訊	08-21 00:20
172	0	公告關于限制工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構(gòu)投	基金資訊	08-19 00:16
479	13	固收組合跟蹤及推薦(2025.08.01)	瑞澤固收家	08-02 12:32
487	20	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.31)	瑞澤固收家	08-01 22:39
642	25	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.29)	瑞澤固收家	07-31 14:27
559	2	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.30)	瑞澤固收家	07-30 18:18
556	10	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.28)	瑞澤固收家	07-29 17:51
111	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:48
479	11	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.16)	瑞澤固收家	07-16 17:20
630	7	債基組合跟蹤及推薦(2025.07.02)	瑞澤固收家	07-03 11:19
180	0	公告關于恢復工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構(gòu)投	基金資訊	06-30 07:23
508	5	債基組合跟蹤及推薦(2025.06.27)	瑞澤固收家	06-27 18:43
150	0	公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第一	基金資訊	06-26 07:28
516	5	債基組合跟蹤及推薦(2025.06.23)	瑞澤固收家	06-25 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-08-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-06-30	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0067元
2022-11-25	每份派現(xiàn)金0.0122元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-10-19	每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-03-23	每份派現(xiàn)金0.0020元

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