基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05070.01%
近1月：-0.58%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.1530
近3月：-0.68%
近3年：8.75%

近6月：0.47%
成立來(lái)：15.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0507 1.1530 0.01%
    09-01 1.0506 1.1529 0.09%
    08-29 1.0497 1.1520 0.06%
    08-28 1.0491 1.1514 -0.21%
    08-27 1.0513 1.1536 -0.07%
    08-26 1.0520 1.1543 0.06%
    08-25 1.0514 1.1537 0.16%
    08-22 1.0697 1.1520 -0.07%
    08-21 1.0704 1.1527 0.16%
    08-20 1.0687 1.1510 -0.06%
    08-19 1.0693 1.1516 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.58%
    -0.68%
    0.47%
    -0.27%
    3.84%
    6.48%
    8.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2940 | 3156
    2953 | 3157
    2964 | 3103
    2439 | 2991
    2601 | 2961
    170 | 2792
    906 | 2247
    962 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 混債還是我拿的這個(gè)$中郵純債恒利債券C$收蛋穩(wěn)定， 股友M0802x9870 08-22 10:43
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