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單位凈值 (2026-02-05)

1.05330.06%
近1月：0.29%
近1年：-0.46%

累計凈值

1.1556
近3月：-0.08%
近3年：8.55%

近6月：-0.30%
成立來：16.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0533 1.1556 0.06%
    02-04 1.0527 1.1550 0.01%
    02-03 1.0526 1.1549 -0.01%
    02-02 1.0527 1.1550 0.00%
    01-30 1.0527 1.1550 0.01%
    01-29 1.0526 1.1549 -0.01%
    01-28 1.0527 1.1550 0.04%
    01-27 1.0523 1.1546 -0.03%
    01-26 1.0526 1.1549 0.01%
    01-23 1.0525 1.1548 0.08%
    01-22 1.0517 1.1540 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    -0.08%
    -0.30%
    0.27%
    -0.46%
    5.69%
    8.55%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    353 | 3241
    1168 | 3251
    2903 | 3235
    2865 | 3174
    1461 | 3251
    2745 | 2993
    922 | 2486
    1445 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般
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工銀瑞信基金

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