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單位凈值 (2025-07-03)

1.07840.11%
近1月：0.95%
近1年：5.61%

累計凈值

1.2983
近3月：1.02%
近3年：7.86%

近6月：2.69%
成立來：15.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-03-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0784 1.2983 0.11%
    07-02 1.0772 1.2971 -0.06%
    07-01 1.0779 1.2978 0.08%
    06-30 1.0770 1.2969 0.06%
    06-27 1.0764 1.2963 0.06%
    06-26 1.0758 1.2957 -0.02%
    06-25 1.0760 1.2959 0.15%
    06-24 1.0744 1.2943 0.21%
    06-23 1.0721 1.2920 0.08%
    06-20 1.0712 1.2911 -0.03%
    06-19 1.0715 1.2914 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.95%
    1.02%
    2.69%
    2.40%
    5.61%
    6.96%
    7.86%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    265 | 763
    168 | 763
    354 | 750
    107 | 721
    128 | 721
    136 | 676
    325 | 583
    406 | 531
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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