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單位凈值 (2025-08-29)

1.08700.00%
近1月：0.42%
近1年：8.01%

累計凈值

1.3069
近3月：1.78%
近3年：7.83%

近6月：1.78%
成立來：16.63%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-03-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0870 1.3069 0.00%
    08-28 1.0870 1.3069 0.02%
    08-27 1.0868 1.3067 -0.16%
    08-26 1.0885 1.3084 0.01%
    08-25 1.0884 1.3083 0.04%
    08-22 1.0880 1.3079 0.08%
    08-21 1.0871 1.3070 0.02%
    08-20 1.0869 1.3068 0.04%
    08-19 1.0865 1.3064 0.05%
    08-18 1.0860 1.3059 0.04%
    08-15 1.0856 1.3055 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.42%
    1.78%
    1.78%
    3.22%
    8.01%
    7.34%
    7.83%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    454 | 857
    214 | 848
    163 | 829
    264 | 791
    130 | 781
    110 | 746
    269 | 644
    438 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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