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凈值估算(25-11-04 15:00)

--
近1月：7.40%
近1年：19.11%

單位凈值 (2025-11-04)

1.67571.90%
近3月：-2.01%
近3年：69.57%

累計凈值

1.6757
近6月：9.75%
成立來：67.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    7.40%
    -2.01%
    9.75%
    12.51%
    19.11%
    51.14%
    69.57%
    同類平均
    -1.55%
    -1.74%
    14.67%
    27.95%
    27.11%
    26.26%
    38.30%
    28.79%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    跟蹤標的
    1.20%
    7.80%
    -2.21%
    7.76%
    9.33%
    15.88%
    42.67%
    52.15%
    同類排名
    461 | 4511
    53 | 4499
    4053 | 4206
    3627 | 3844
    2741 | 3416
    1960 | 3105
    592 | 2379
    145 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.24%
    2024-12-314.51%
    2024-06-3036.25%
    2023-12-3173.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
42 0 拉高誘多，小心別上當 此號作廢1122 11-04 20:17
40 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-28 09:32
470 0 銀行投資建議方面，基本面處于低波動略有改善狀態(tài)，但 騎?？葱?/a> 10-09 14:28
89 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:21
71 0 繼續(xù)加油發(fā)力往上沖 基民qmI3Vx 08-19 07:14
95 0 最近跌了 基民qmI3Vx 07-29 16:28
106 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:25
111 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
102 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
83 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
266 0 公告華夏基金管理有限公司關于旗下部分ETF聯(lián)接基金新增 基金資訊 06-20 07:27
342 1 貿(mào)易變局下投資如何破題？五大方向或是關鍵 二鳥說 06-09 14:20
1335 2 2025年一季度業(yè)績將是一個觀測窗口期，目前看25 騎?？葱?/a> 06-09 10:13
835 1 年內(nèi)首次LPR降息、存款利率下調(diào)同步落地，銀行邏輯 我是數(shù)據(jù)派 06-06 12:05
129 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 05-30 09:16
110 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 05-30 09:11
119 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
128 0 跪下了 基民QNsAnU 04-21 13:34
168 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 04-19 09:08
150 0 公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 04-19 09:08
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