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廣發(fā)匯利一年定期開放債券(008296
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0222--
近1月：0.42%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2314
近3月：0.99%
近3年：11.09%

近6月：-0.01%
成立來：24.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：44.71億元（2025-09-30）基金經理：張芊等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-23～04-17/03-23～04-17
預估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0222 1.2314 --
    12-31 1.0199 1.2291 --
    12-26 1.0201 1.2293 --
    12-19 1.0193 1.2285 --
    12-12 1.0184 1.2276 --
    12-05 1.0179 1.2271 --
    11-28 1.0191 1.2283 --
    11-24 1.0205 1.2297 0.00%
    11-21 1.0308 1.2297 --
    11-14 1.0304 1.2293 --
    11-07 1.0300 1.2289 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.42%
    0.99%
    -0.01%
    0.23%
    1.30%
    6.29%
    11.09%
    同類平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    390 | 864
    418 | 856
    275 | 832
    649 | 794
    390 | 864
    511 | 736
    376 | 624
    276 | 573
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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