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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.96%
近1年：22.14%

單位凈值 (2025-10-16)

1.44230.30%
近3月：14.72%
近3年：28.14%

累計凈值

1.4423
近6月：23.17%
成立來：44.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-26管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.81%
    1.96%
    14.72%
    23.17%
    18.75%
    22.14%
    32.32%
    28.14%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1122 | 3657
    1184 | 3644
    1751 | 3412
    1896 | 3121
    1912 | 2864
    1708 | 2595
    1050 | 1966
    708 | 1554
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.98%
    2020-12-3165.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-29 09:53
53 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:20
84 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:32
86 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-28 09:27
676 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:29
448 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-26 09:23
756 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-26 09:06
527 1 這個基金為什么看不到基友的評論??？請不要屏蔽基友們 基民w3613766R1 10-29 08:42
825 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 09:34
732 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:51
893 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-19 09:19
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976 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:22
851 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:30
1174 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:36
1208 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-26 09:06
682 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-26 09:06
2661 0 公告關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額、最低贖回份額和最 基金資訊 12-21 09:14
1047 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 09:17
899 6 一季度透露哪些投資機會？民生加銀基金經(jīng)理一季度答卷 民生加銀基金 09-24 09:28
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