基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0079--
近1月：0.15%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1134
近3月：0.37%
近3年：5.75%

近6月：0.70%
成立來：11.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-07-31管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-28～2026-10-30/2026-09-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0079 1.1134 --
    06-30 1.0077 1.1132 0.01%
    06-27 1.0076 1.1131 --
    06-20 1.0072 1.1127 --
    06-13 1.0069 1.1124 --
    06-06 1.0067 1.1122 --
    05-30 1.0064 1.1119 --
    05-23 1.0061 1.1116 --
    05-16 1.0058 1.1113 --
    05-09 1.0056 1.1111 --
    04-30 1.0052 1.1107 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.37%
    0.70%
    0.71%
    1.59%
    3.76%
    5.75%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3287 | 3454
    3252 | 3421
    3166 | 3346
    1698 | 3272
    2169 | 3268
    2899 | 3023
    2382 | 2467
    2045 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-28 08:50
77 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 07:56
37 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
63 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 18:23
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67 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:25
165 0 公告鑫元安碩兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 08:30
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