| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 1.2624 | 1.2624 | -0.59% |
| 03-02 | 1.2699 | 1.2699 | 0.40% |
| 02-27 | 1.2649 | 1.2649 | 0.15% |
| 02-26 | 1.2630 | 1.2630 | -0.14% |
| 02-25 | 1.2648 | 1.2648 | 0.11% |
| 02-24 | 1.2634 | 1.2634 | 0.56% |
| 02-13 | 1.2564 | 1.2564 | -0.75% |
| 02-12 | 1.2659 | 1.2659 | 0.36% |
| 02-11 | 1.2614 | 1.2614 | 0.21% |
| 02-10 | 1.2588 | 1.2588 | 0.32% |
| 02-09 | 1.2548 | 1.2548 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.08% | 1.26% | 4.58% | 6.98% | 3.35% | 11.87% | 16.16% | 12.10% |
| 同類平均 | -0.42% | 0.11% | 2.53% | 3.15% | 1.76% | 7.81% | 13.77% | 10.94% |
| 滬深300 | -1.10% | -0.09% | 2.76% | 4.40% | 0.56% | 19.74% | 31.60% | 12.72% |
| 同類排名 | 327 | 1308 | 97 | 1309 | 190 | 1298 | 126 | 1276 | 180 | 1309 | 209 | 1260 | 366 | 1206 | 456 | 1088 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 59.66% |
| 2024-12-31 | 71.55% |
| 2024-06-30 | 85.68% |
| 2023-12-31 | 106.27% |
近1年 56.04%
近1年 55.43%
近1年 49.19%
近1年 48.59%
近1年 44.36%
近1年 43.77%
日漲幅2.60%
日漲幅2.48%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
日漲幅1.18%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 515人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 544人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 487人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 570人 |
| 南方寶元債券A | 408人 |
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