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凈值估算(25-07-03 14:42)

--
近1月：2.88%
近1年：25.65%

單位凈值 (2025-07-02)

1.0223-0.13%
近3月：2.00%
近3年：2.71%

累計凈值

1.0223
近6月：10.19%
成立來：2.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    2.88%
    2.00%
    10.19%
    7.37%
    25.65%
    14.62%
    2.71%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.14%
    2.46%
    0.99%
    9.79%
    6.78%
    24.98%
    --
    1.71%
    同類排名
    3189 | 3972
    2566 | 3938
    1691 | 3714
    845 | 3427
    825 | 3426
    1146 | 2896
    452 | 2218
    573 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3140.56%
    2022-06-3040.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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188 2 每天打開賬戶都要深呼吸！這數(shù)字漲得我手抖！人形機(jī)器 股友5702Z299u2 04-26 05:39
46 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:39
62 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 10:36
101 0 一起坐看風(fēng)云 一個有文化基民 02-18 10:23
134 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
228 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
320 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 02-08 09:04
528 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 09:34
339 0 還不如一直拿著你，賣了之后買別的連吃三個跌 墊底無排名 01-17 10:43
287 0 都不知道還能不能繼續(xù)干了？ 基民盼收益 01-16 12:03
236 0 莊家就喜歡玩這種股票 張飛也一樣 01-13 13:38
219 0 喝酒吃藥行情要牢牢抓住 基民投研 01-09 13:49
207 0 滿倉的勇士出來走兩步 新投資客 12-19 10:35
213 0 基本上，都在觀望。 正經(jīng)的炒家 12-17 13:04
213 0 主力一直砸，散戶一直買，主力頭痛 一起高增長 12-10 09:37
252 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-29 09:15
451 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-29 09:06
235 0 十萬分地佩服 山腳跟風(fēng) 10-28 10:45
223 0 全部都瘋了嗎 基民何不食 10-25 14:01
469 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 10:37
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