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單位凈值 (2025-07-03)

1.02610.03%
近1月：0.42%
近1年：2.86%

累計凈值

1.1692
近3月：0.96%
近3年：8.63%

近6月：0.87%
成立來：18.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2019-10-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0261 1.1692 0.03%
    07-02 1.0258 1.1689 0.08%
    07-01 1.0250 1.1681 0.05%
    06-30 1.0245 1.1676 0.00%
    06-27 1.0245 1.1676 0.02%
    06-26 1.0243 1.1674 0.01%
    06-25 1.0242 1.1673 -0.06%
    06-24 1.0248 1.1679 -0.06%
    06-23 1.0254 1.1685 0.02%
    06-20 1.0252 1.1683 0.03%
    06-19 1.0249 1.1680 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.42%
    0.96%
    0.87%
    1.02%
    2.86%
    5.77%
    8.63%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3111
    1316 | 3107
    756 | 3047
    968 | 2976
    1072 | 2972
    1635 | 2729
    1780 | 2187
    1484 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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