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單位凈值 (2025-12-03)

1.1305-0.02%
近1月：-0.24%
近1年：3.90%

累計凈值

1.3905
近3月：0.65%
近3年：11.80%

近6月：1.83%
成立來：26.93%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.87億元（2025-09-30）基金經理：嚴志勇等
成 立 日：2019-09-20管 理 人：西部利得基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1305 1.3905 -0.02%
    12-02 1.1307 1.3907 -0.08%
    12-01 1.1316 1.3916 0.04%
    11-28 1.1312 1.3912 0.11%
    11-27 1.1300 1.3900 -0.10%
    11-26 1.1311 1.3911 -0.19%
    11-25 1.1333 1.3933 0.01%
    11-24 1.1332 1.3932 0.04%
    11-21 1.1327 1.3927 -0.17%
    11-20 1.1346 1.3946 -0.02%
    11-19 1.1348 1.3948 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.24%
    0.65%
    1.83%
    3.10%
    3.90%
    9.22%
    11.80%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    393 | 788
    520 | 780
    115 | 767
    176 | 739
    162 | 691
    178 | 689
    160 | 583
    158 | 528
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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