基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0298-0.07%
近1月：-0.12%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.1698
近3月：0.19%
近3年：8.11%

近6月：0.81%
成立來：18.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-11-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～11-12/10-30～11-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0298 1.1698 -0.07%
    09-04 1.0305 1.1705 0.01%
    09-03 1.0304 1.1704 0.07%
    09-02 1.0297 1.1697 0.00%
    09-01 1.0297 1.1697 0.02%
    08-29 1.0295 1.1695 0.03%
    08-28 1.0292 1.1692 -0.03%
    08-27 1.0295 1.1695 -0.01%
    08-26 1.0296 1.1696 0.04%
    08-25 1.0292 1.1692 0.11%
    08-22 1.0281 1.1681 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.12%
    0.19%
    0.81%
    0.68%
    2.78%
    5.92%
    8.11%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2881 | 3482
    1742 | 3461
    1518 | 3405
    1926 | 3290
    1603 | 3251
    701 | 3083
    1483 | 2519
    1430 | 2155
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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