基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1883-0.06%
近1月：-0.10%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.2673
近3月：0.35%
近3年：13.93%

近6月：1.55%
成立來(lái)：27.43%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：69.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-05/11-24～12-05
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.10%
    0.35%
    1.55%
    2.21%
    2.93%
    9.16%
    13.93%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1018 | 1448
    417 | 1441
    845 | 1390
    1038 | 1311
    969 | 1223
    950 | 1205
    599 | 1014
    225 | 837
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-20 07:34
65 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 11-19 07:20
53 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 08:08
136 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-08 08:07
93 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:12
194 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-16 08:37
111 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 08:07
105 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 08-07 08:07
88 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:48
107 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-10 08:09
132 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 04-30 07:27
108 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
148 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 04-18 07:31
95 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:06
141 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
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139 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:07
226 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-13 08:06
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