基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.2308-0.06%
近1月：0.19%
近1年：4.63%

累計(jì)凈值

1.2622
近3月：1.14%
近3年：12.21%

近6月：1.99%
成立來(lái)：26.89%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：69.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-05/11-24～12-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.19%
    1.14%
    1.99%
    1.79%
    4.63%
    8.65%
    12.21%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    939 | 1387
    1142 | 1382
    1080 | 1338
    996 | 1277
    991 | 1249
    923 | 1183
    491 | 995
    173 | 799
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:12
118 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-16 08:37
71 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 08:07
67 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 08-07 08:07
44 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:48
74 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-10 08:09
103 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 04-30 07:27
80 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
117 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 04-18 07:31
63 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:06
103 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
123 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券提前結(jié)束開(kāi)放期并進(jìn)入下一 基金資訊 01-18 08:04
194 3 中國(guó)人民銀行決定階段性暫停在公開(kāi)市場(chǎng)買(mǎi)入國(guó)債 投資需要哲學(xué)思想 01-15 21:39
132 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第二十個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-08 07:43
106 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:07
197 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-13 08:06
171 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-10 08:05
159 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:07
167 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-17 22:39
151 0 公告嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 08:06
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