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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：1.62%
近1年：23.24%

單位凈值 (2025-09-02)

1.12590.58%
近3月：7.00%
近3年：33.44%

累計凈值

1.3628
近6月：10.37%
成立來：39.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1259 1.3628 0.58%
    09-01 1.1194 1.3563 -0.68%
    08-29 1.1271 1.3640 -0.38%
    08-28 1.1314 1.3683 0.57%
    08-27 1.1250 1.3619 -1.97%
    08-26 1.1476 1.3845 -0.54%
    08-25 1.1538 1.3907 0.95%
    08-22 1.1429 1.3798 0.82%
    08-21 1.1336 1.3705 0.43%
    08-20 1.1287 1.3656 0.85%
    08-19 1.1192 1.3561 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    1.62%
    7.00%
    10.37%
    6.85%
    23.24%
    24.57%
    33.44%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.11%
    1.55%
    4.99%
    8.64%
    4.83%
    21.69%
    19.64%
    24.32%
    同類排名
    3637 | 4257
    3915 | 4203
    3582 | 3946
    2977 | 3565
    3078 | 3420
    2684 | 2991
    1113 | 2278
    462 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
103 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
101 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
90 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
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88 0 當(dāng)下的投資環(huán)境中，機器人主題憑借智能制造和自動化發(fā) 魚哈哈哈哈1 02-26 23:15
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2001 2 2024年中國、美國賬戶收益總結(jié)6 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-06 20:29

申萬菱信基金

管理規(guī)模：826.07億旗下基金：148只
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