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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：1.33%
近1年：10.56%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1303-0.05%
近3月：0.39%
近3年：33.73%

累計凈值

1.3672
近6月：7.42%
成立來：40.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1303 1.3672 -0.05%
    12-01 1.1309 1.3678 0.73%
    11-28 1.1227 1.3596 -0.24%
    11-27 1.1254 1.3623 0.21%
    11-26 1.1230 1.3599 -0.28%
    11-25 1.1262 1.3631 0.87%
    11-24 1.1165 1.3534 -0.50%
    11-21 1.1221 1.3590 -1.60%
    11-20 1.1403 1.3772 0.11%
    11-19 1.1391 1.3760 0.73%
    11-18 1.1309 1.3678 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    1.33%
    0.39%
    7.42%
    7.27%
    10.56%
    35.21%
    33.73%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.40%
    1.32%
    0.16%
    5.16%
    5.00%
    8.50%
    30.01%
    24.78%
    同類排名
    3535 | 4609
    423 | 4577
    2812 | 4374
    3381 | 3936
    2963 | 3410
    2470 | 3221
    1179 | 2437
    534 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告申萬菱信滬深300價值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
134 0 震蕩市場這個輪動的行情紅利又行了，最近也是漲多跌少 EricRun 06-18 20:16
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