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單位凈值 (2025-09-03)

1.02650.06%
近1月：-0.05%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1640
近3月：0.25%
近3年：10.27%

近6月：1.00%
成立來：17.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0265 1.1640 0.06%
    09-02 1.0259 1.1634 0.02%
    09-01 1.0257 1.1632 0.03%
    08-29 1.0254 1.1629 0.04%
    08-28 1.0250 1.1625 -0.08%
    08-27 1.0258 1.1633 0.01%
    08-26 1.0257 1.1632 0.03%
    08-25 1.0254 1.1629 0.08%
    08-22 1.0246 1.1621 -0.01%
    08-21 1.0247 1.1622 0.02%
    08-20 1.0245 1.1620 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.25%
    1.00%
    0.79%
    1.96%
    6.46%
    10.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1332 | 3158
    1201 | 3110
    1371 | 2994
    1216 | 2962
    2004 | 2795
    965 | 2248
    432 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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279 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:17
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