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單位凈值 (2025-12-03)

1.0164-0.13%
近1月：-0.60%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.1652
近3月：-0.63%
近3年：9.46%

近6月：-0.69%
成立來(lái)：17.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2019-12-05管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0164 1.1652 -0.13%
    12-02 1.0177 1.1665 -0.11%
    12-01 1.0188 1.1676 -0.01%
    11-28 1.0189 1.1677 0.06%
    11-27 1.0183 1.1671 -0.06%
    11-26 1.0189 1.1677 -0.12%
    11-25 1.0201 1.1689 -0.08%
    11-24 1.0209 1.1697 0.04%
    11-21 1.0205 1.1693 -0.06%
    11-20 1.0211 1.1699 -0.02%
    11-19 1.0213 1.1701 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -0.60%
    -0.63%
    -0.69%
    -0.40%
    0.83%
    6.98%
    9.46%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    3070 | 3205
    3048 | 3200
    3050 | 3180
    2872 | 3096
    2650 | 2951
    2561 | 2896
    674 | 2374
    1021 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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