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廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券(007256
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01980.00%
近1月：0.18%
近1年：1.29%

累計凈值

1.1628
近3月：0.40%
近3年：9.41%

近6月：0.07%
成立來：17.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-11-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-17～04-30/04-17～04-30
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0198 1.1628 0.00%
    01-15 1.0198 1.1628 0.00%
    01-14 1.0198 1.1628 0.01%
    01-13 1.0254 1.1627 -0.05%
    01-12 1.0259 1.1632 0.01%
    01-09 1.0258 1.1631 0.01%
    01-08 1.0257 1.1630 0.01%
    01-07 1.0256 1.1629 -0.01%
    01-06 1.0257 1.1630 -0.03%
    01-05 1.0260 1.1633 0.03%
    12-31 1.0257 1.1630 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.18%
    0.40%
    0.07%
    -0.02%
    1.29%
    5.71%
    9.41%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3504 | 3522
    2173 | 3515
    2258 | 3483
    2183 | 3427
    3355 | 3522
    1352 | 3249
    1324 | 2718
    1269 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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