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單位凈值 (2025-09-02)

1.11160.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.38%

累計凈值

1.2452
近3月：0.21%
近3年：7.54%

近6月：0.67%
成立來：25.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-06-06管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-26～01-02/12-26～01-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1116 1.2452 0.02%
    09-01 1.1114 1.2450 0.03%
    08-29 1.1111 1.2447 0.02%
    08-28 1.1109 1.2445 -0.04%
    08-27 1.1113 1.2449 0.00%
    08-26 1.1113 1.2449 0.01%
    08-25 1.1112 1.2448 0.05%
    08-22 1.1107 1.2443 -0.01%
    08-21 1.1108 1.2444 0.03%
    08-20 1.1105 1.2441 0.00%
    08-19 1.1105 1.2441 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.21%
    0.67%
    0.66%
    1.38%
    4.35%
    7.54%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    634 | 3148
    897 | 3150
    1223 | 3096
    2114 | 2984
    1370 | 2955
    2512 | 2786
    1998 | 2242
    1464 | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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