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中銀添利債券發(fā)起E(007100
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.40920.14%
近1月：0.82%
近1年：2.77%

累計凈值

1.5592
近3月：1.18%
近3年：8.15%

近6月：1.16%
成立來：24.27%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.4092 1.5592 0.14%
    07-02 1.4072 1.5572 0.04%
    07-01 1.4066 1.5566 0.07%
    06-30 1.4056 1.5556 0.04%
    06-27 1.4051 1.5551 0.04%
    06-26 1.4046 1.5546 -0.01%
    06-25 1.4047 1.5547 0.11%
    06-24 1.4031 1.5531 0.09%
    06-23 1.4019 1.5519 0.03%
    06-20 1.4015 1.5515 0.02%
    06-19 1.4012 1.5512 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.82%
    1.18%
    1.16%
    1.08%
    2.77%
    7.02%
    8.15%
    同類平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    620 | 1299
    763 | 1294
    720 | 1272
    914 | 1213
    898 | 1211
    915 | 1117
    366 | 929
    221 | 748
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    2023-06-3010.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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320 0 怎么今天還能跌呢？ 基民2u915l1288 09-30 21:45
308 0 今晚什么情況，還沒出來呢[為什么] 基民95yblO 09-27 22:34
333 0 請問權(quán)益比例現(xiàn)在實際是多少？今天表現(xiàn)不錯啊 基民T933UD 09-26 23:10
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