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單位凈值 (2025-07-04)

1.17190.04%
近1月：0.32%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1919
近3月：0.78%
近3年：7.78%

近6月：0.88%
成立來：19.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-03-15管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1719 1.1919 0.04%
    07-03 1.1714 1.1914 0.04%
    07-02 1.1709 1.1909 0.06%
    07-01 1.1702 1.1902 0.03%
    06-30 1.1698 1.1898 0.00%
    06-27 1.1698 1.1898 0.02%
    06-26 1.1696 1.1896 0.01%
    06-25 1.1695 1.1895 -0.03%
    06-24 1.1698 1.1898 -0.03%
    06-23 1.1701 1.1901 0.01%
    06-20 1.1700 1.1900 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.32%
    0.78%
    0.88%
    0.96%
    2.14%
    4.77%
    7.78%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    13 | 957
    185 | 946
    173 | 943
    348 | 939
    339 | 939
    428 | 884
    583 | 769
    382 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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