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單位凈值 (2025-07-03)

1.18320.05%
近1月：0.66%
近1年：3.33%

累計凈值

1.2562
近3月：1.09%
近3年：11.41%

近6月：0.86%
成立來：26.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1832 1.2562 0.05%
    07-02 1.1826 1.2556 0.13%
    07-01 1.1811 1.2541 0.07%
    06-30 1.1803 1.2533 0.00%
    06-27 1.1803 1.2533 0.05%
    06-26 1.1797 1.2527 -0.01%
    06-25 1.1798 1.2528 -0.05%
    06-24 1.1804 1.2534 -0.03%
    06-23 1.1808 1.2538 0.03%
    06-20 1.1804 1.2534 0.04%
    06-19 1.1799 1.2529 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.66%
    1.09%
    0.86%
    1.09%
    3.33%
    7.63%
    11.41%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    43 | 3120
    251 | 3114
    432 | 3056
    993 | 2984
    884 | 2980
    996 | 2737
    853 | 2193
    534 | 1849
    四分位排名

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