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單位凈值 (2026-01-16)

1.01440.03%
近1月:0.29%
近1年:0.86%

累計(jì)凈值

1.2699
近3月:0.69%
近3年:8.16%

近6月:0.36%
成立來:20.93%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.33億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李丹
成 立 日:2019-01-04管 理 人銀華基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0144 1.2699 0.03%
    01-15 1.0141 1.2696 0.01%
    01-14 1.0140 1.2695 0.02%
    01-13 1.0138 1.2693 0.00%
    01-12 1.0138 1.2693 0.01%
    01-09 1.0167 1.2692 0.01%
    01-08 1.0166 1.2691 0.01%
    01-07 1.0165 1.2690 -0.02%
    01-06 1.0167 1.2692 -0.02%
    01-05 1.0169 1.2694 0.03%
    12-31 1.0166 1.2691 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.69%
    0.36%
    0.08%
    0.86%
    4.70%
    8.16%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2308 | 3522
    829 | 3515
    747 | 3483
    1484 | 3427
    1893 | 3522
    1991 | 3249
    2087 | 2718
    1767 | 2331
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 6月
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