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單位凈值 (2025-12-03)

1.0149-0.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.44%

累計凈值

1.2674
近3月：0.34%
近3年：7.93%

近6月：0.43%
成立來：20.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2019-01-04管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0149 1.2674 -0.01%
    12-02 1.0150 1.2675 0.00%
    12-01 1.0150 1.2675 0.01%
    11-28 1.0149 1.2674 0.01%
    11-27 1.0148 1.2673 -0.05%
    11-26 1.0153 1.2678 -0.06%
    11-25 1.0159 1.2684 -0.01%
    11-24 1.0160 1.2685 0.00%
    11-21 1.0160 1.2685 -0.01%
    11-20 1.0161 1.2686 0.01%
    11-19 1.0160 1.2685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.34%
    0.43%
    0.58%
    1.44%
    5.09%
    7.93%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1738 | 3205
    1220 | 3200
    835 | 3180
    1456 | 3096
    1812 | 2951
    1936 | 2896
    1850 | 2374
    1612 | 2025
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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