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單位凈值 (2025-10-16)

1.15620.03%
近1月：0.79%
近1年：7.00%

累計(jì)凈值

1.3881
近3月：3.07%
近3年：10.80%

近6月：5.76%
成立來：41.92%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃華
成 立 日：2016-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1562 1.3881 0.03%
    10-15 1.1559 1.3878 0.36%
    10-14 1.1517 1.3836 -0.26%
    10-13 1.1547 1.3866 -0.09%
    10-10 1.1557 1.3876 -0.38%
    10-09 1.1601 1.3920 0.39%
    09-30 1.1556 1.3875 0.12%
    09-29 1.1542 1.3861 0.51%
    09-26 1.1484 1.3803 -0.10%
    09-25 1.1496 1.3815 0.07%
    09-24 1.1488 1.3807 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.79%
    3.07%
    5.76%
    4.91%
    7.00%
    12.11%
    10.80%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    678 | 1423
    206 | 1422
    461 | 1364
    450 | 1313
    516 | 1245
    510 | 1201
    347 | 1007
    329 | 826
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.15%
    2024-12-3145.48%
    2024-06-3032.50%
    2023-12-3120.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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