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單位凈值 (2025-08-29)

1.14060.43%
近1月：1.32%
近1年：8.29%

累計凈值

1.3725
近3月：3.17%
近3年：8.44%

近6月：3.98%
成立來：40.01%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃華
成 立 日：2016-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1406 1.3725 0.43%
    08-28 1.1357 1.3676 0.08%
    08-27 1.1348 1.3667 -0.55%
    08-26 1.1411 1.3730 0.08%
    08-25 1.1402 1.3721 0.43%
    08-22 1.1353 1.3672 0.24%
    08-21 1.1326 1.3645 0.15%
    08-20 1.1309 1.3628 0.26%
    08-19 1.1280 1.3599 -0.16%
    08-18 1.1298 1.3617 -0.06%
    08-15 1.1305 1.3624 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    1.32%
    3.17%
    3.98%
    3.50%
    8.29%
    9.52%
    8.44%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    236 | 1424
    625 | 1398
    604 | 1345
    562 | 1287
    666 | 1259
    566 | 1190
    438 | 1003
    370 | 803
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.15%
    2024-12-3145.48%
    2024-06-3032.50%
    2023-12-3120.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
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161 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 00:32
152 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-19 00:14
106 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
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