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單位凈值 (2026-02-02)

1.1070-0.03%
近1月:0.26%
近1年:1.26%

累計凈值

1.2346
近3月:-0.40%
近3年:6.23%

近6月:-2.20%
成立來:23.83%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.81億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:何江波
成 立 日:2019-01-21管 理 人景順長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.1070 1.2346 -0.03%
    01-30 1.1073 1.2349 -0.13%
    01-29 1.1087 1.2363 -0.01%
    01-28 1.1088 1.2364 0.07%
    01-27 1.1080 1.2356 -0.11%
    01-26 1.1092 1.2368 -0.01%
    01-23 1.1093 1.2369 0.19%
    01-22 1.1072 1.2348 0.04%
    01-21 1.1068 1.2344 0.28%
    01-20 1.1037 1.2313 0.23%
    01-19 1.1012 1.2288 0.08%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.20%
    0.26%
    -0.40%
    -2.20%
    0.26%
    1.26%
    3.63%
    6.23%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    3201 | 3241
    1268 | 3251
    3089 | 3223
    3129 | 3174
    1268 | 3251
    1412 | 2992
    2222 | 2483
    1938 | 2100
    四分位排名

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305 0 公告景順長城景泰鑫利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 05-25 09:04
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