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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：14.09%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1574-0.03%
近3月：3.92%
近3年：5.16%

累計凈值

1.7680
近6月：11.25%
成立來：24.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.15億元（2025-09-30）基金經理：趙栩
成 立 日：2019-05-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    3.61%
    3.92%
    11.25%
    3.10%
    14.09%
    26.77%
    5.16%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.78%
    3.64%
    3.71%
    10.18%
    3.28%
    11.29%
    22.17%
    -1.75%
    同類排名
    2474 | 4737
    3366 | 4713
    3416 | 4506
    3147 | 4084
    3111 | 4762
    2970 | 3413
    2132 | 2509
    1666 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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