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富國國有企業(yè)債債券D(006683
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00590.01%
近1月：0.20%
近1年：1.75%

累計凈值

1.1914
近3月：0.48%
近3年：8.04%

近6月：0.80%
成立來：20.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0059 1.1914 0.01%
    01-14 1.0058 1.1913 0.00%
    01-13 1.0058 1.1913 0.01%
    01-12 1.0057 1.1912 0.02%
    01-09 1.0055 1.1910 0.00%
    01-08 1.0055 1.1910 0.02%
    01-07 1.0053 1.1908 -0.01%
    01-06 1.0054 1.1909 -0.01%
    01-05 1.0055 1.1910 0.03%
    12-31 1.0052 1.1907 0.02%
    12-30 1.0050 1.1905 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.48%
    0.80%
    0.07%
    1.75%
    4.64%
    8.04%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    421 | 530
    262 | 529
    289 | 525
    64 | 513
    256 | 530
    90 | 495
    316 | 410
    269 | 343
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    不佳
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