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富國國有企業(yè)債債券D(006683
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00640.04%
近1月：0.23%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1799
近3月：0.52%
近3年：7.75%

近6月：1.24%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0064 1.1799 0.04%
    05-08 1.0060 1.1795 0.04%
    05-07 1.0056 1.1791 0.01%
    05-06 1.0055 1.1790 0.03%
    04-30 1.0052 1.1787 0.01%
    04-29 1.0051 1.1786 0.03%
    04-28 1.0048 1.1783 0.02%
    04-25 1.0046 1.1781 -0.01%
    04-24 1.0047 1.1782 0.00%
    04-23 1.0047 1.1782 0.00%
    04-22 1.0047 1.1782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.23%
    0.52%
    1.24%
    0.63%
    2.27%
    5.55%
    7.75%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    2065 | 3368
    649 | 3312
    2712 | 3194
    946 | 3287
    2601 | 2953
    2073 | 2435
    1798 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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973 0 公告富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金二0二四年第3季度 基金資訊 10-25 10:17
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