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富國國有企業(yè)債債券D(006683
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00560.00%
近1月：0.11%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1851
近3月：0.42%
近3年：7.49%

近6月：1.21%
成立來：19.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0056 1.1851 0.00%
    09-02 1.0056 1.1851 0.01%
    09-01 1.0055 1.1850 0.01%
    08-29 1.0054 1.1849 0.00%
    08-28 1.0054 1.1849 0.01%
    08-27 1.0053 1.1848 0.00%
    08-26 1.0053 1.1848 0.01%
    08-25 1.0052 1.1847 0.02%
    08-22 1.0050 1.1845 0.00%
    08-21 1.0050 1.1845 0.00%
    08-20 1.0050 1.1845 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.42%
    1.21%
    1.15%
    2.10%
    5.06%
    7.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    340 | 3158
    475 | 3110
    804 | 2994
    568 | 2962
    1770 | 2795
    1809 | 2248
    1504 | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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