123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>南方暢利定開債發(fā)起式手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

南方暢利定開債發(fā)起式(006653

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-15): 1.25310.03%; 近1月：0.33%; 近1年：1.24%

累計凈值: 1.3031; 近3月：0.89%; 近3年：9.43%

: 近6月：0.46%; 成立來：31.52%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：90.65億元（2025-09-30）	基金經理：施彥玨等
成立日：2018-12-19	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：02-24～03-09/02-24～03-09

預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：79999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)

立即購買

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

南方基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 14.79% --
25附息 12.14% --
25超長 10.88% --
25附息 7.03% --
25中信 4.93% --
前五持倉占比合計：49.77%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	14.79%	--
25附息	12.14%	--
25超長	10.88%	--
25附息	7.03%	--
25中信	4.93%	--

公司觀點

更多>

輪動加速，何必單押？A500一鍵布局
周期投資的秘密
多元配置積建成勢：一鍵布局多資產...
基會來了-2026周期性投資基遇解讀
1月值得投！挖掘本月債市機遇

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.2531	1.3031	0.03%
01-14	1.2527	1.3027	0.02%
01-13	1.2525	1.3025	0.03%
01-12	1.2521	1.3021	0.02%
01-09	1.2518	1.3018	0.02%
01-08	1.2515	1.3015	0.03%
01-07	1.2511	1.3011	-0.02%
01-06	1.2514	1.3014	-0.03%
01-05	1.2518	1.3018	0.03%
12-31	1.2514	1.3014	0.02%
12-30	1.2511	1.3011	0.00%

更多凈值信息>

南方暢利定開債發(fā)起式成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2026-01-15

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.33%	0.89%	0.46%	0.14%	1.24%	5.75%	9.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.22%	0.50%	0.12%	0.07%	0.98%	6.20%	10.81%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 3214	368 \| 3221	220 \| 3189	1014 \| 3135	360 \| 3226	1143 \| 2955	1103 \| 2434	1069 \| 2075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.94%	-0.41%	0.90%	-0.43%	1.88%	0.30%	1.28%	1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	256 \| 3528	2007 \| 3498	1729 \| 3451	2025 \| 3040	1528 \| 3316	1533 \| 3195	1256 \| 3360	1809 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.99%	4.63%	3.33%	2.44%	4.24%	8.36%	3.84%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1658 \| 3528	1369 \| 3316	1501 \| 3108	986 \| 2726	884 \| 2409	16 \| 2196	799 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-11~至今	施彥玨何康黃河	188天	0.47%
2024-12-20~2025-07-10	黃斌斌施彥玨	202天	1.01%
2020-02-14~2024-12-19	黃斌斌	4年又310天	23.35%
2019-01-18~2020-02-13	鄭迎迎黃斌斌	1年又26天	4.63%
2018-12-19~2019-01-17	鄭迎迎	29天	0.38%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4534	11	我也上車	我是nide小甜甜的甜	01-12 13:54
3424	14	投資	量化精靈555	01-06 13:55
4040	14	說到底	逆風撩惡鬼52	12-31 09:27
3316	12	現(xiàn)在	這世界秒	12-26 11:22
5506	12	當市場	股票投研中樞	12-22 14:24
5658	0	臨近	狐貍選基9	12-10 12:08
12352	14	今天	ESG生態(tài)守護者	12-04 18:21
92	0	公告南方暢利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-03 08:06
87	0	公告南方暢利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資	基金資訊	12-03 08:06
3687	12	最近	非凡的cbaaK漂芳	11-17 15:52
4672	15	這兩天	那片黑色的天	11-10 13:56
3963	16	現(xiàn)在	爾等跪下	11-07 15:28
135	0	公告南方暢利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	11-05 08:07
3410	11	兄弟們	股友K028996z51	11-03 13:41
3258	13	這個	股友W15876365e	10-30 08:15
113	0	公告南方暢利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:27
3646	11	別看	股友5wN6723615	10-27 20:28
4407	8	電池	基民量化選基俠666	10-15 20:31
3498	10	$南	寐幽吭略油澈726	10-15 13:28
3947	8	科技	啊數(shù)據(jù)庫	10-14 08:35

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 44.96%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.63%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.26%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 8.73%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 7.65%

購買

招商金鴻債券A
近1年 7.15%

購買

南方暢利定開債發(fā)起式
近1年 1.24%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理規(guī)模：14266.15億旗下基金：809只

南方信息創(chuàng)新混合A

日漲幅4.21%

購買

南方信息創(chuàng)新混合C

日漲幅4.20%

購買

南方中證半導體產業(yè)指數(shù)

日漲幅3.49%

購買

南方中證半導體產業(yè)指數(shù)

日漲幅3.48%

購買

南方半導體產業(yè)股票發(fā)起A

日漲幅2.48%

購買

南方半導體產業(yè)股票發(fā)起C

日漲幅2.47%

購買

南方專精特新混合A

日漲幅2.01%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	34人
易方達藍籌精選混合	46人
易方達消費行業(yè)股票	43人
富國天惠成長混合(LO	34人
招商中證白酒指數(shù)(LO	47人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

良好

一般

優(yōu)秀

一般

一般

一般

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

--

熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外