基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05690.01%
近1月：0.20%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1309
近3月：0.45%
近3年：7.79%

近6月：0.60%
成立來(lái)：13.66%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0569 1.1309 0.01%
    07-03 1.0568 1.1308 0.02%
    07-02 1.0566 1.1306 0.03%
    07-01 1.0563 1.1303 0.02%
    06-30 1.0561 1.1301 0.01%
    06-27 1.0560 1.1300 0.01%
    06-26 1.0559 1.1299 0.00%
    06-25 1.0559 1.1299 -0.01%
    06-24 1.0560 1.1300 0.00%
    06-23 1.0560 1.1300 0.01%
    06-20 1.0559 1.1299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.45%
    0.60%
    0.65%
    1.90%
    4.34%
    7.79%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    498 | 957
    697 | 946
    835 | 943
    784 | 939
    800 | 939
    630 | 884
    676 | 769
    380 | 600
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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898 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:10
1090 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年國(guó)慶節(jié)限制 基金資訊 09-20 08:06
600 5 凌晨美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間 季雯雯 09-19 16:17
1044 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-13 08:16
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