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單位凈值 (2025-07-02)

1.05660.03%
近1月：0.19%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1306
近3月：0.52%
近3年：7.72%

近6月：0.59%
成立來：13.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.38億元（2025-03-31）基金經理：黃斌斌等
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0566 1.1306 0.03%
    07-01 1.0563 1.1303 0.02%
    06-30 1.0561 1.1301 0.01%
    06-27 1.0560 1.1300 0.01%
    06-26 1.0559 1.1299 0.00%
    06-25 1.0559 1.1299 -0.01%
    06-24 1.0560 1.1300 0.00%
    06-23 1.0560 1.1300 0.01%
    06-20 1.0559 1.1299 0.01%
    06-19 1.0558 1.1298 0.00%
    06-18 1.0558 1.1298 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.52%
    0.59%
    0.62%
    1.88%
    4.35%
    7.72%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    669 | 939
    750 | 936
    777 | 932
    794 | 932
    631 | 875
    672 | 763
    383 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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