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單位凈值 (2025-05-09)

1.05410.02%
近1月：0.10%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1281
近3月：0.38%
近3年：6.59%

近6月：1.02%
成立來：13.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0541 1.1281 0.02%
    05-08 1.0539 1.1279 0.02%
    05-07 1.0537 1.1277 0.01%
    05-06 1.0536 1.1276 0.01%
    04-30 1.0535 1.1275 0.01%
    04-29 1.0534 1.1274 0.01%
    04-28 1.0533 1.1273 0.00%
    04-25 1.0533 1.1273 0.00%
    04-24 1.0533 1.1273 0.00%
    04-23 1.0533 1.1273 -0.01%
    04-22 1.0534 1.1274 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.38%
    1.02%
    0.38%
    1.96%
    4.79%
    6.59%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    789 | 935
    896 | 935
    584 | 929
    750 | 919
    762 | 929
    652 | 864
    608 | 748
    493 | 559
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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877 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:10
1065 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié)限制 基金資訊 09-20 08:06
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799 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:07
3367 1 太熟悉了，午后債市拉升，股市跳水，今晚純債基又是收 曉珠寶 07-31 12:12
1125 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:24

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