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單位凈值 (2025-12-03)

1.0375-0.05%
近1月：-0.07%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1870
近3月：0.29%
近3年：6.21%

近6月：0.23%
成立來(lái)：19.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0375 1.1870 -0.05%
    12-02 1.0380 1.1875 -0.03%
    12-01 1.0383 1.1878 0.01%
    11-28 1.0382 1.1877 0.03%
    11-27 1.0379 1.1874 -0.05%
    11-26 1.0384 1.1879 -0.06%
    11-25 1.0390 1.1885 -0.03%
    11-24 1.0393 1.1888 0.01%
    11-21 1.0392 1.1887 -0.01%
    11-20 1.0393 1.1888 0.00%
    11-19 1.0393 1.1888 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.07%
    0.29%
    0.23%
    0.55%
    1.64%
    3.61%
    6.21%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2532 | 3202
    1594 | 3197
    1157 | 3177
    1973 | 3093
    1858 | 2948
    1572 | 2893
    2231 | 2371
    1890 | 2022
    四分位排名

    不佳

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    良好

    一般

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    一般

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