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單位凈值 (2026-03-03)

1.04500.02%
近1月:0.28%
近1年:1.47%

累計凈值

1.1945
近3月:0.72%
近3年:6.44%

近6月:1.02%
成立來:20.02%
類型:債券型-長債規(guī)模:13.82億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0450 1.1945 0.02%
    03-02 1.0448 1.1943 0.05%
    02-27 1.0443 1.1938 0.02%
    02-26 1.0441 1.1936 -0.02%
    02-25 1.0443 1.1938 0.00%
    02-24 1.0443 1.1938 0.06%
    02-13 1.0437 1.1932 0.01%
    02-12 1.0436 1.1931 0.04%
    02-11 1.0432 1.1927 0.01%
    02-10 1.0431 1.1926 0.00%
    02-09 1.0431 1.1926 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.72%
    1.02%
    0.65%
    1.47%
    3.35%
    6.44%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    101 | 3239
    809 | 3242
    754 | 3232
    769 | 3189
    563 | 3240
    1952 | 2992
    2273 | 2501
    1918 | 2105
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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